Relatório semanal · Cantina Exemplo
05 a 11/10/2026 · atualizado em 12/10/2026 · revisão simulada neste exemplo
Por fonte
| Fonte | Esperado | Identificado | Conferir |
|---|---|---|---|
| App A | 9.204,60 | 9.064,10 | 140,50 |
| App B | 4.386,20 | 4.000,00 | 386,20 |
| Maquininha | 4.548,30 | 4.548,30 | 0,00 |
| PIX | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Total | 19.639,10 | 19.112,40 | 526,70 |
Esperado: líquido calculado com o relatório do app e o contrato. Identificado: crédito localizado no extrato até 11/10. Nas duas taxas, é o líquido informado no relatório do app: a taxa é descontada dentro do repasse e não aparece como crédito próprio no banco.
Para conferir
- Falta entrarRepasse B-0311 de R$ 386,20, previsto para 09/10, não identificado no extrato recebido até 11/10 (conta final 4321).Fontes: relatório App B, linha 41 · extrato até 11/10
- Com diferençaRepasse A-0927: esperado R$ 520,00; identificado no extrato R$ 400,00. Diferença de R$ 120,00 para conferir.Fontes: relatório App A, linha 118 · extrato, linha 37
- Com diferençaPedido A-1187: taxa de pagamento de R$ 18,40 no relatório; referência do contrato, R$ 3,50. Diferença de R$ 14,90 para conferir.Fontes: relatório App A, linha 203 · contrato enviado
- Com diferençaPedido A-1042: comissão de R$ 14,00 (20%) sobre base de R$ 70,00. Contrato: 12%. Diferença de R$ 5,60 para conferir.Fontes: relatório App A, linha 87 · contrato enviado
Fora da conta acima: Ainda no prazo 96 itens, R$ 4.120,00, não venceram e não são problema. Entrou sem origem R$ 58,00 em 10/10, sem pedido identificado.
O que foi visto: App A, App B, maquininha, PIX e extrato até 11/10. Notas fiscais só até 09/10, então 10 e 11/10 ficaram sem conferência fiscal.